Eindejaarsverwerking Exact Globe Next

Home/Exact Globe, Exact Globe Next/Eindejaarsverwerking Exact Globe Next

Eindejaarsverwerking Exact Globe Next

Het einde van 2015 is in zicht en dat betekent dat het nieuwe boekjaar 2016 moet worden aangemaakt. U dient rekening te houden met een aantal zaken en u dient waarschijnlijk een aantal stappen uit te voeren in Exact Globe om het boekjaar op een juiste manier aan te maken. Door onderstaande link in uw browser te plakken komt u op een startpagina terecht waarin deze stappen staan vermeld en waar u ook de meest gestelde vragen tegen komt. http://www.exactsoftware.com/docs/DocView.aspx?DocumentID=%7be30541dd-2ca4-4c6e-813f-79934b844a1e%7d

Hieronder vindt u de te nemen stappen kort samengevat.

Eindejaarsverwerking Financieel

Stap 1 – Een nieuw boekjaar openen

Boekjaar 2016 bestaat reeds in uw administratie:

  • Ga naar het menupad
    [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen].
  • Hier klikt u op het icoon achter ‘Periode-datumtabel’ om de periode-datumtabel te openen.
  • Markeer de regel van het boekjaar waarvoor u de dagboeken/periodes wilt openen.
  • Klik op de knop ‘Perioden heropenen’.
  • Nu zijn alle dagboeken/periodes voor het betreffende boekjaar geopend.

Boekjaar 2016 bestaat nog niet in uw administratie:

  • Ga naar het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen].
  • Hier klikt u op het icoon achter ‘Periode-datumtabel’ om de periode-datumtabel te openen.
  • Klik onderaan op de knop ‘Nieuw’
  • Het eerstvolgende boekjaar wordt getoond. Klik op de knop ‘Genereren’. Met deze knop kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken.

Stap 2 – Standaard boekjaar instellen

Het systeem komt met het standaard boekjaar op bij het opvragen van overzichten.

  • Ga naar het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen].
  • Hier klikt u op het icoon achter ‘Periode-datumtabel’ om de periode-datumtabel te openen.
  • Klik op de knop ‘instellingen’ en stel het juiste standaard boekjaar in.

Stap 3 – Het resultaat verwerken

Bij het verwerken van het resultaat wordt voor de balansrekeningen het eindsaldo van het vorige boekjaar overgenomen in de beginbalans van het nieuwe jaar. Deze stap is niet noodzakelijk voor het verder werken in boekjaar 2016 maar wel voor het financieel sluiten van boekjaar 2015

  • Ga naar het menupad [Financieel / invoer / verwerken] om de boekingen eerst te verwerken
  • Ga naar het menupad [Systeem / Financieel / resultaat verwerken] om voor het betreffende boekjaar het resultaat te verwerken.

Stap 4 – Afsluiten perioden

Om de kans op fouten te voorkomen, kunt u de dagboeken sluiten voor alle periodes in het oude boekjaar.

Boekjaar in zijn geheel sluiten:

  • Ga naar het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen].
  • Hier klikt u op het icoon achter ‘Periode-datumtabel’ om de periode-datumtabel te openen.
  • Markeer de regel van het boekjaar waarvoor u de dagboeken/periodes wilt openen.
  • Klik op de knop ‘Perioden heropenen’.
  • Nu zijn alle dagboeken/periodes voor het betreffende boekjaar geopend.

Dagboek per perioden sluiten:

  • Ga naar het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene-instellingen].
  • Hier klikt u op het icoon achter ‘Periode-datumtabel’ om de periode-datumtabel te openen.
  • Markeer de regel van het boekjaar waarvoor u de dagboeken/periodes wilt openen.
  • Klik op de knop ‘openen’.
  • Klik in de juiste perioden op het getal in de kolom open en sluit hier de dagboeken die u wilt sluiten

Stap 5 – Wijzigen boekstuknummers

  • Ga naar het menupad [Systeem, Financieel, Dagboeken].
  • Open het betreffende dagboek en open tabblad ‘Nummer’.
  • Van ieder boekjaar worden automatisch unieke nummers aangemaakt met daarin het boekjaar verwerkt.
  • Door op knop ‘Wijzigen’ te klikken kun je een eigen gekozen nummer hierin te plaatsen.

Het is belangrijk om deze nummers uniek te houden.
U dient voor ieder jaar unieke boekstuknummers te gebruiken met voorloopgetallen zoals bijvoorbeeld 15000001 voor 2015 en 16000001 voor 2016.

Stap 6 – Wijzigen Onze referentie

Met ‘Onze Referentie’ wordt een bepaalde financiële transactie aangeduid. Om verschillende financiële transacties te scheiden kunt u niet dezelfde ‘Onze Referentie’ nummers gebruiken in het volgend boekjaar. U heeft de mogelijkheid om door te gaan met de huidige reeks, of een nieuwe reeks aan te maken. Nieuwe reeks aanmaken:

  • Ga naar het menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Nummers, Sectie financieel].
  • Selecteer het icoon aan de rechterkant van het betreffende dagboek en maak hier een nieuwe reeks aan.
  • Voor de verkoopdagboeken wordt het eerst beschikbare boekstuknummer of factuurnummer als ‘onze referentie’ gebruikt.

Eindejaarsverwerking Factuur

Stap 1 – Factuurnummer aanpassen Als u gebruik maakt van jaar specifieke nummering, dient u het nummer aan te passen voor boekjaar 2016.

Optie 1: Factuurcode dagboek koppeling aangevinkt [menu Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuurinstellingen] Het boekstuknummer in het onderhoud van het dagboek bepaalt het factuurnummer. Open het juiste dagboek in menupad [Systeem / Financieel / Dagboeken] en pas het boekstuknummer aan onder tab ‘Nummer’.

Optie 2: Factuurcode dagboek koppeling uitgevinkt [menu Systeem, Algemeen, Instellingen, Factuurinstellingen] Het factuurnummer wordt bepaald door het factuurnummer wat is ingevuld in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Nummerinstellingen, Sectie logistiek, veld factuurnummer]. Hier kunt u het nieuwe factuurnummer aanpassen.

Eindejaarsverwerking Order

Stap 1 – Ordernummer en pakbonnummer aanpassen Als u gebruik maakt van jaar specifieke nummering, dient u de nummers aan te passen voor boekjaar 2016.

Het ordernummer en het pakbonnummer worden bepaald door het nummer wat is ingevuld in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Nummerinstellingen, Sectie logistiek, veld ordernummer c.q. pakbonnummer]. Hier kunt u deze nummers aanpassen.

Eindejaarsverwerking Inkoop

Stap 1 – Bestelnummer aanpassen Als u gebruik maakt van jaar specifieke nummering, dient u de nummers aan te passen voor boekjaar 2016.

Het bestelnummer wordt bepaald door het nummer wat is ingevuld in menupad [Systeem, Algemeen, Instellingen, Nummerinstellingen, Sectie logistiek, veld bestelnummer]. Hier kunt u het nieuwe bestelnummer aanpassen.

 

 

 

By | 2016-10-27T20:28:53+00:00 16 december 2015|Exact Globe, Exact Globe Next|0 reacties

Deel dit verhaal, kies je platform!

About the Author:

Ellen Hezemans
Werkzaam op de supportafdeling. Ellen werkt al vanaf 1998 als supportmedewerkster. Ellen heeft vele jaren ervaring in het telefonisch ondersteunen van de diverse Exact producten. Sinds 2009 is zij werkzaam bij Quercis BV. Naast kennis over Exact heeft ze ook kennis van de diverse Quercis producten en is zij in staat uw vragen te beantwoorden of uw vraag verder uit te zetten bij een collega.